| 资产负债表 | |||||||||
| 会小企01表 | |||||||||
| 编制单位: 济南大学校办产业公司 | 2017年12月31日 | 单位：元 | |||||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||||
| 货币资金： | 1 | 1910017.80 | 1570556.04 | 短期借款 | 31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应收账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
| 预付账款 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 6 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 36 | 7455.36 | 10098.95 | ||
| 应收利息 | 7 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 8 | 179356.10 | 433039.95 | 应付利润 | 38 | 964453.63 | 964453.63 | ||
| 存货 | 9 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 39 | 206564.18 | 216606.01 | ||
| 其中：原材料 | 10 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 在产品 | 11 | 0.00 | 0.00 | 流动负债合计 | 41 | 1178473.17 | 1191158.59 | ||
| 库存商品 | 12 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债： | |||||
| 周转材料 | 13 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 14 | 40000.00 | 140165.76 | 长期应付款 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 流动资产合计 | 15 | 2129373.90 | 2143761.75 | 递延收益 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||
| 非流动资产： | 其他非流动负债 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 长期债券投资 | 16 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 17 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 47 | 1178473.17 | 1191158.59 | ||
| 固定资产原价 | 18 | 4510460.49 | 4510460.49 | ||||||
| 减：累计折旧 | 19 | 3768035.67 | 3566137.82 | ||||||
| 固定资产账面价值 | 20 | 742424.82 | 944322.67 | ||||||
| 在建工程 | 21 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 工程物资 | 22 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 固定资产清理 | 23 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 生产性生物资产 | 24 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益（或股东权益）： | |||||
| 无形资产 | 25 | 0.00 | 0.00 | 实收资本（或股本） | 48 | 2000000.00 | 2000000.00 | ||
| 开发支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 资本公积 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 盈余公积 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他非流动资产 | 28 | 0.00 | 0.00 | 未分配利润 | 51 | -306674.45 | -103074.17 | ||
| 非流动资产合计 | 29 | 742424.82 | 944322.67 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 52 | 1693325.55 | 1896925.83 | ||
| 资产总计 | 30 | 2871798.72 | 3088084.42 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 53 | 2871798.72 | 3088084.42 | ||