资 产 负 债 表
会小企01表
济南大学劳动服务公司 2017年12月 单位:元
资 产 行次 期末余额 年初余额 负债及所有者权益(或股东权益) 行次 期末余额 年初余额
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 424525.22 257180.04 短期借款 31
短期投资 2 应付票据 32
应收票据 3 应付账款 33 11136.00 11136.00
应收账款 4 20000.00 20000.00 预收账款 34 403.11 50000.00
预付账款 5 10000.00 10000.00 应付职工薪酬 35 -284.90 -2861.60
应收股利 6 应交税费 36 34206.77 13596.27
应收利息 7 应付利息 37
其他应收款 8 626713.42 647194.22 应付利润 38
存货 9 其他应付款 39 2797026.19 2881626.53
其中:原材料 10 其他流动负债 40
在产品 11 流动负债合计 41 2842487.17 2953497.20
库存商品 12 非流动负债:
周转材料 13 长期借款 42
其他流动资产 14 长期应付款 43
流动资产合计 15 1081238.64 934374.26 递延收益 44
非流动资产: 其他非流动负债 45
长期债券投资 16 非流动负债合计 46
长期股权投资 17 负债合计 47 2842487.17 2953497.20
固定资产原价 18 4673028.78 4672256.58
减:累计折旧 19 3624966.04 3194049.66
固定资产账面价值 20 1048062.74 1478206.92
在建工程 21
工程物资 22
固定资产清理 23
生产性生物资产 24 所有者权益(或股东权益):
无形资产 25 实收资本(或股本) 48 745162.08 745162.08
开发支出 26 资本公积 49 69102.78 69102.78
长期待摊费用 27 盈余公积 50 103675.32 103675.32
其他非流动资产 28 未分配利润 51 -1631125.97 -1458856.20
非流动资产合计 29 1048062.74 1478206.92 所有者权益(或股东权益)合计 52 -713185.79 -540916.02
资产总计 30 2129301.38 2412581.18 负债和所有者权益(或股东权益)总计 53 2129301.38 2412581.18