| 资 产 负 债 表 | |||||||
| 会小企01表 | |||||||
| 济南大学劳动服务公司 | 2016年12月 | 单位：元 | |||||
| 资 产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益（或股东权益） | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 257180.04 | 440894.42 | 短期借款 | 31 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付票据 | 32 | ||||
| 应收票据 | 3 | 应付账款 | 33 | 11136.00 | 11136.00 | ||
| 应收账款 | 4 | 20000.00 | 20000.00 | 预收账款 | 34 | 50000.00 | |
| 预付账款 | 5 | 10000.00 | 10000.00 | 应付职工薪酬 | 35 | -2861.60 | 84.00 |
| 应收股利 | 6 | 应交税费 | 36 | 13596.27 | 15942.72 | ||
| 应收利息 | 7 | 应付利息 | 37 | ||||
| 其他应收款 | 8 | 647194.22 | 584684.66 | 应付利润 | 38 | ||
| 存货 | 9 | 其他应付款 | 39 | 2881626.53 | 2756603.12 | ||
| 其中：原材料 | 10 | 其他流动负债 | 40 | ||||
| 在产品 | 11 | 流动负债合计 | 41 | 2953497.20 | 2783765.84 | ||
| 库存商品 | 12 | 非流动负债： | |||||
| 周转材料 | 13 | 长期借款 | 42 | ||||
| 其他流动资产 | 14 | 长期应付款 | 43 | ||||
| 流动资产合计 | 15 | 934374.26 | 1055579.08 | 递延收益 | 44 | ||
| 非流动资产： | 其他非流动负债 | 45 | |||||
| 长期债券投资 | 16 | 非流动负债合计 | 46 | ||||
| 长期股权投资 | 17 | 负债合计 | 47 | 2953497.20 | 2783765.84 | ||
| 固定资产原价 | 18 | 4672256.58 | 4667468.78 | ||||
| 减：累计折旧 | 19 | 3194049.66 | 2764602.79 | ||||
| 固定资产账面价值 | 20 | 1478206.92 | 1902865.99 | ||||
| 在建工程 | 21 | ||||||
| 工程物资 | 22 | ||||||
| 固定资产清理 | 23 | ||||||
| 生产性生物资产 | 24 | 所有者权益（或股东权益）： | |||||
| 无形资产 | 25 | 实收资本（或股本） | 48 | 745162.08 | 745162.08 | ||
| 开发支出 | 26 | 资本公积 | 49 | 69102.78 | 69102.78 | ||
| 长期待摊费用 | 27 | 盈余公积 | 50 | 103675.32 | 103675.32 | ||
| 其他非流动资产 | 28 | 未分配利润 | 51 | -1458856.20 | -743260.95 | ||
| 非流动资产合计 | 29 | 1478206.92 | 1902865.99 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 52 | -540916.02 | 174679.23 |
| 资产总计 | 30 | 2412581.18 | 2958445.07 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 53 | 2412581.18 | 2958445.07 |